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1、、依據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證辦理收付。
2、按照財務(wù)制度的規(guī)定，加強銀行存款和現(xiàn)金的管理。
3、根據(jù)銀行收付憑證辦理銀行收付業(yè)務(wù)，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，
4、根據(jù)收付的原始憑證，及時記好現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到手續(xù)完備，賬目清楚，準確無誤。
 5、會計憑證編制，財務(wù)處理等。 
6、逐日盤點和保管好庫存現(xiàn)金及時核對銀行存款，做到日清月結(jié)。 
7、完成財務(wù)月結(jié)、年結(jié)，并按時稅務(wù)申報及稅款繳納。 
8、領(lǐng)導交辦的其他工作。